Comerciantes de varejo de varejo rentáveis

Top 100 Estatísticas de Forex Traders.

Analise as estratégias de negociação forex bem-sucedidas e malsucedidas do dia.

Como esses comerciantes forex são selecionados?

O que é mostrado nesses gráficos?

A direção (porcentagem de negociações longas vs. curtas) A rentabilidade (porcentagem de negociações lucrativas vs. não lucrativas) Duração média para todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Lucro Médio / Perda por unidade em pips.

O que posso descobrir nesses gráficos?

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.

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Os três principais traders de Forex de maior sucesso de todos os tempos.

Se você é novo na negociação de Forex ou uma mão velha nos mercados de câmbio, é provável que você compartilhe uma das principais aspirações:

Uma maneira de melhorar é aprender pelo exemplo e observar alguns dos traders de Forex mais bem-sucedidos do mundo. Neste artigo, você aprenderá sobre o que os principais traders de Forex do mundo têm em comum e como esses pontos fortes os ajudaram a obter lucros enormes.

Enquanto você pode ter ouvido estatísticas jogadas ao redor, sugerindo que a proporção de comerciantes Forex bem sucedidos para os vencedores é pequena. Há pelo menos um par de razões para ser cético sobre tais alegações.

Em primeiro lugar, dados difíceis são difíceis de obter sobre o assunto por causa da natureza descentralizada, over-the-counter do mercado Forex. Mas há muito material didático e estratégias de negociação Forex disponíveis para melhor equipar seu desempenho comercial.

Segundo, esperaríamos que a distribuição de vencedores e perdedores seguisse algo de uma curva em forma de sino, significando que haveria:

muito poucos grandes perdedores um grande número de pequenos perdedores um grande número de pequenos vencedores; e muito poucos grandes vencedores.

Os dados que estão disponíveis nas firmas de Forex e CFD (embora apenas uma fatia muito pequena do vasto mercado global de FX) sugerem que as pessoas mais raras são traders muito bem sucedidas. A maioria das pessoas pára quando começa a perder além de um certo limite, enquanto os grandes vencedores continuam negociando.

O número de pequenos perdedores supera ligeiramente o número de pequenos vencedores, principalmente devido ao efeito da disseminação do mercado. Assim, a porcentagem de comerciantes Forex bem-sucedidos não é substancialmente menor que os malsucedidos. Há pouca dúvida, porém, de que os comerciantes mais bem-sucedidos são poucos da elite.

No entanto, olhando para um seleto grupo de comerciantes famosos de Forex, podemos ver que eles têm algumas coisas em comum.

Disciplina - a capacidade de reconhecer quando um negócio está errado e, portanto, minimiza as perdas. Controle de risco - ter uma forte compreensão do risco / recompensa de uma negociação. Você pode ler mais sobre isso em nosso guia de gerenciamento de risco. Coragem - a vontade de ser diferente do resto da multidão, na maior parte do tempo. Astúcia - julgar como as percepções estão moldando as tendências do mercado.

O resultado dessas características tem sido consistentes e grandes lucros.

O melhor comerciante de Forex do mundo.

Vamos começar nossa análise de comerciantes bem sucedidos de Forex, olhando para um dos lendários faróis da indústria de boa sorte, George Soros.

Soros é conhecido como um dos maiores investidores da história. Ele selou sua reputação como gerente de dinheiro lendário ao supostamente lucrar mais de £ 1 bilhão com sua posição vendida em libras esterlinas. Ele o fez antes da quarta-feira negra, 16 de setembro de 1992.

Na época, a Grã-Bretanha fazia parte do Mecanismo de Taxas de Câmbio (ERM). Esse mecanismo exigia que o governo interviesse se a libra enfraquecesse além de certo nível em relação ao marco alemão.

Soros previu com sucesso que uma combinação de circunstâncias - incluindo o alto nível das taxas de juros britânicas e a taxa desfavorável pela qual a Grã-Bretanha se juntara ao ERM - deixara o Banco da Inglaterra vulnerável.

O comprometimento da Grã-Bretanha em manter o valor da libra em relação ao marco alemão significava intervir quando a libra enfraqueceria tanto comprando libras esterlinas quanto aumentando as taxas de juros, ou ambos. A recessão significava que taxas de juros mais altas eram muito dolorosas para o resto da economia. Isso dificultou o investimento quando foi necessário encorajamento.

Economistas do Banco da Inglaterra reconheceram que o nível apropriado de taxas de juros era muito menor do que o necessário para sustentar a libra como parte do MTC. Mas o valor da libra esterlina foi mantido por causa do compromisso público do Reino Unido de comprar libras esterlinas.

Nas semanas que antecederam a Quarta-Feira Negra, Soros usou seu Quantum Fund para construir uma grande posição com libras esterlinas. Mas na véspera da Quarta-Feira Negra, os comentários vieram do presidente do Bundesbank alemão. Esses comentários sugerem que certas moedas podem ficar sob pressão.

E isso levou Soros a aumentar consideravelmente sua posição.

Quando o Banco da Inglaterra começou a comprar bilhões de libras na manhã de quarta-feira, descobriu que o preço da libra estava pouco movimentado. Isto foi devido à inundação de vendas no mercado de outros especuladores seguindo a liderança de Soros.

Uma última tentativa de aumentar as taxas do Reino Unido que atingiram brevemente 15%, provou ser fútil. Quando o Reino Unido anunciou sua saída do MRE e a retomada de uma libra flutuante, a moeda caiu 15% em relação ao marco alemão e 25% em relação ao dólar norte-americano.

Como resultado, o Fundo Quantum fez bilhões de dólares e Soros ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra.

Quer saber a melhor parte?

Embora a posição curta de Soros na libra fosse enorme, sua desvantagem era sempre relativamente restrita. Conduzindo-se ao seu ofício, o mercado não demonstrara nenhum apetite pela força da libra esterlina. Isso foi demonstrado pela necessidade repetida de o governo britânico intervir para sustentar a libra.

Mesmo que o seu negócio tivesse corrido mal e a Grã-Bretanha tivesse conseguido permanecer no MTC, o estado de inércia teria prevalecido mais provavelmente do que uma grande apreciação na libra.

Aqui vemos a forte apreciação de Soros de risco / recompensa - uma das facetas que ajudou a esculpir sua reputação como o melhor comerciante de Forex no mundo. Em vez de concordar com a teoria econômica tradicional de que os preços acabarão mudando para um equilíbrio teórico, Soros considera a teoria da reflexividade mais útil para julgar os mercados financeiros.

Esta teoria sugere que existe um mecanismo de feedback entre percepção e eventos. Em outras palavras, as percepções dos participantes do mercado ajudam a moldar os preços de mercado que, por sua vez, reforçam as percepções.

Isso ocorreu em sua famosa libra esterlina, em que a desvalorização da libra só ocorreu quando especuladores suficientes acreditavam que o Banco da Inglaterra não podia mais defender sua moeda.

Ele disse uma vez ao Wall Street Journal: "Só sou rico porque sei quando estou errado". A citação demonstra tanto a sua vontade de cortar um comércio que não está funcionando ea disciplina compartilhada pelos comerciantes de Forex mais bem sucedidos.

Quem mais conta?

Então George Soros é o número 1 em nossa lista como provavelmente o mais conhecido dos comerciantes de Forex mais bem sucedidos do mundo e, certamente, um dos maiores ganhadores do mundo a partir de um comércio de curto prazo.

Mas quem mais está lá em cima?

Stanley Druckenmiller.

George Soros lança uma longa sombra e não deve ser uma grande surpresa que o trader Forex mais bem sucedido tenha laços com outro dos nomes da nossa lista.

Stanley Druckenmiller considera George Soros seu mentor. Na verdade, o Sr. Druckenmiller trabalhou ao lado dele no Fundo Quantum por mais de uma década. Mas Druckenmiller, em seguida, estabeleceu uma reputação formidável em seu próprio direito, gerenciando com sucesso bilhões de dólares para seu próprio fundo, Duquesne Capital.

Além de fazer parte do famoso comércio da Black Wednesday, o Sr. Druckenmiller ostentou um histórico incrível de sucessivos anos de ganhos de dois dígitos com Duquesne antes de se aposentar. O patrimônio líquido de Druckenmiller está avaliado em mais de US $ 2 bilhões.

Druckenmiller diz que sua filosofia de negociação para a obtenção de retornos de longo prazo gira em torno da preservação do capital e depois busca agressivamente os lucros quando os negócios estão indo bem. Essa abordagem minimiza a importância de estar certo ou errado.

Em vez disso, enfatiza o valor de maximizar a oportunidade quando você está certo e minimizar o dano quando você está errado. Como Druckenmiller disse quando entrevistado para o célebre livro The New Market Wizards, "há muitos sapatos na prateleira; use apenas os que se encaixam".

Bill Lipschutz.

Por incrível que pareça, Bill Lipschutz fez lucros na casa das centenas de milhões de dólares no departamento de FX do Salomon Brothers nos anos 80 - apesar de nenhuma experiência anterior nos mercados de câmbio.

Muitas vezes chamado de Sultan of Currencies, o Sr. Lipschutz descreve o FX como um mercado muito psicológico. E como nossos outros comerciantes bem sucedidos de Forex, o Sultão acredita que as percepções do mercado ajudam a determinar a ação do preço tanto quanto os fundamentos puros.

Lipschutz também concorda com a visão de Stanley Druckenmiller de que ser um operador de sucesso no Forex não depende de estar certo com mais frequência que você está errado. Em vez disso, ele enfatiza que você precisa descobrir como ganhar dinheiro quando estiver certo apenas 20 a 30% do tempo.

Aqui estão alguns dos outros princípios fundamentais de Lipschutz.

Qualquer ideia de negociação precisa ser bem fundamentada antes de você colocar a negociação. Construa uma posição enquanto o mercado segue seu caminho e sai da mesma maneira.

Em seguida, comece a diminuir quando houver sinais de que os fundamentos e a ação do preço estão começando a mudar. Há uma necessidade de estar ciente do foco do mercado.

FX é um mercado de 24 horas e não para de se mover quando você vai para a cama.

Lipschutz também enfatiza a necessidade de gerenciar riscos, dizendo que seu tamanho de negociação deve ser escolhido para evitar ser forçado a sair de sua posição se seu tempo for impreciso.

Como bem sucedido é um comerciante bem sucedido dos estrangeiros?

Nós olhamos para os maiores comerciantes de sucesso de Forex, mas há um exército de comerciantes rentáveis ​​lá fora. Juntar-se a lista de pessoas que são capazes de consistentemente virar um lucro a cada mês negociando FX, é uma meta alcançável.

Então, qual é o resultado final?

Bem, até mesmo o mais bem sucedido comerciante teve que começar em algum lugar e se você pode gerar regularmente lucros - você pode considerar-se um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.

Espero que este artigo tenha lhe dado algumas idéias sobre características compartilhadas pelos comerciantes Forex mais bem-sucedidos. Agora talvez você deva tentar superar a lista de traders de Forex, participando de nosso concurso de demonstração ForexBall.

Top 4 coisas bem sucedidas Forex comerciantes fazem.

Não existe uma fórmula única para o sucesso de negociação nos mercados financeiros. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como um surfista. O surf requer talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e atenção plena ao ambiente. Você entraria na água que tinha perigosas marés rasgadas ou estava infestada de tubarões? Espero que não.

A atitude de negociação nos mercados cambiais não é diferente. Combinando uma boa análise com uma implementação eficaz, sua taxa de sucesso aumentará drasticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, a boa negociação vem de uma combinação de talento e trabalho árduo. Aqui estão as quatro estratégias para atendê-lo bem em todos os mercados, mas neste artigo vamos nos concentrar nos mercados cambiais.

[Há muitas habilidades diferentes necessárias para ser um trader de curto prazo bem-sucedido, variando de análise técnica a gerenciamento de dinheiro. O curso Torne-se um Comerciante de Dia da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios que podem ser aplicados em qualquer mercado. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá com um veterano de Wall Street como ter a confiança e o conhecimento para executar negociações diariamente.]

Aproximando-se Forex Trading.

Antes de começar a negociar, reconheça o valor da preparação adequada. É importante alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com instrumentos e mercados relacionados. Por exemplo, se você entende os mercados de varejo, então faria sentido negociar ações de varejo em vez de futuros de petróleo, sobre os quais você talvez não saiba nada. Também ajuda começar avaliando os três componentes a seguir:

O cronograma indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Trocar um gráfico de cinco minutos sugere que você se sente mais confortável em assumir uma posição sem exposição ao risco noturno. Por outro lado, a escolha de gráficos semanais indica um conforto com risco noturno e a disposição de ver alguns dias contrariando sua posição.

Além disso, decida se você tem tempo e disposição para sentar-se na frente de uma tela o dia inteiro ou se prefere fazer sua pesquisa no fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a semana seguinte com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados forex requer tempo. Escalpelamento de curto prazo, por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência.

Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns traders gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de negociar usando indicadores como MACD e crossovers.

Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se o seu sistema for confiável em mais de 50% do tempo, você deve considerar essa vantagem, mesmo que seja pequena. Ele também ajuda a backtest seu sistema e descobrir cada vez negociando em um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, embora este método não é um indicador totalmente confiável de sucesso futuro. Teste algumas estratégias e quando você encontrar uma que produza um resultado positivo consistente, fique com ela e teste-a com uma variedade de instrumentos e vários prazos.

Você descobrirá que certos instrumentos são negociados de maneira muito mais ordenada do que outros. Instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar se a "personalidade" do sistema corresponde ao instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estava negociando o par de moedas USD / JPY no mercado Forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência Fibonacci são mais confiáveis.

Sua atitude de negociação Forex.

O comportamento é parte integrante do processo de negociação e, portanto, sua atitude e mentalidade devem refletir os quatro atributos a seguir:

Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis indicados pelo seu sistema para o ponto de entrada ou saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca o atingir, passe para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio.

Disciplina é a capacidade de ser paciente - sentar-se em suas mãos até que seu sistema dispare um ponto de ação. Às vezes, a ação do preço não alcançará seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar em seu sistema e não adivinhá-lo. Disciplina também é a habilidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar isso. Isto é especialmente verdadeiro para as perdas de parada.

Objetividade ou "desapego emocional" também depende da confiabilidade de seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você considera confiáveis, então você não precisa se tornar emocional ou se deixar influenciar pela opinião dos especialistas. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa confiar em seus sinais.

Mesmo que o mercado às vezes faça um movimento muito maior do que você imagina, ser realista significa que você não pode esperar investir US $ 250 em sua conta de negociação e ganhar US $ 1.000 cada transação. Embora não exista um cronograma de negociação "seguro", uma mentalidade de curto prazo pode envolver riscos menores se o negociador exercer disciplina na escolha de negociações. Isso também é conhecido como a troca entre risco e recompensa.

Motivar os fatores de negociação Forex.

Os instrumentos são negociados de forma diferente dependendo dos principais participantes e suas intenções. Por exemplo, os hedge funds variam em estratégia e são motivados de forma diferente do que, digamos, fundos mútuos. Os grandes bancos que estão negociando nos mercados de câmbio à vista geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de moeda que compram ou vendem contratos futuros. Se você puder determinar o que motiva os grandes jogadores, você pode alinhar esse conhecimento a seu favor.

Escolha algumas moedas, ações ou commodities e mapeie todas em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia específica a todos eles e veja qual cronograma e instrumento se alinham ao seu sistema. É assim que você descobre o alinhamento dentro do seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Implementando uma estratégia de negociação Forex.

Não existem negociações lucrativas, assim como nenhum sistema é 100% seguro. Mesmo um sistema lucrativo, digamos com uma margem de lucro de 65% para perda, ainda tem 35% de negociações perdedoras. Portanto, a arte da lucratividade está na gestão e execução do negócio.

No final, a negociação bem sucedida é tudo sobre o controle de risco. Tente obter o seu comércio na direção correta desde o início. Avalie seu sistema de negociação, faça ajustes e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que o seu ofício se moverá na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina para alcançar o sucesso.

The Bottom Line.

A negociação é matizada e exige tanta arte quanto a ciência para executar com sucesso, o que significa que há apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet disse que há duas regras na negociação: Regra 1: Nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota em seu computador que o lembrará de tomar pequenas perdas com frequência e rapidez, em vez de esperar pelas grandes perdas.

95% dos comerciantes de varejo de varejo perdem dinheiro - isso é fato ou ficção?

Atualizado em 22 de setembro de 2017.

Há uma estatística bem conhecida sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente inúmeras vezes. Basicamente, diz que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".

Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso de negociação em tempo parcial; Essa declaração pode ser um pouco desmotivadora.

Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.

Não é um pensamento muito reconfortante. Em um mundo de negociantes falidos, que passos você pode dar para se tornar a minoria que sobrevive e obter retornos consistentes da negociação Forex?

Neste artigo eu quero fazer algumas investigações. Vamos tentar verificar a alegação de que "95% dos comerciantes Forex perdem dinheiro". Nós vamos passar por cima de algumas evidências de apoio, e tentar concluir se isso é apenas uma frase usada para táticas de intimidação, ou se é realmente baseada em fatos.

Um agradecimento especial ao “parente” da War Room (marketstudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.

Vamos passar por algumas das evidências factuais que desenterramos que apóiam a declaração ...

A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

A China proíbe a negociação de margem do Forex.

De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecerem margem de negociação Forex aos seus clientes.

"Oitenta a noventa por cento dos jogadores de traders de Forex perdem dinheiro, porque os bancos que prestam o serviço geralmente lucravam com isso, disse o regulador bancário."

Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.

A rentabilidade dos comerciantes do dia.

& A rentabilidade dos comerciantes do dia & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, nº 6, novembro-dezembro de 2003).

Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por ele, mas o resumo é o seguinte:

Usamos duas metodologias distintas para examinar a lucratividade de uma amostra de traders do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de duas vezes mais comerciantes perdem dinheiro do que ganham dinheiro. Aproximadamente 20 por cento dos comerciantes de dia de amostra foram mais do que marginalmente rentáveis. Encontramos evidências de que a lucratividade do day-trader está relacionada a movimentos no índice Nasdaq. "# 8221;

Tudo isso realmente é apoiar nossas próprias opiniões sobre o dia de negociação. É mais difícil e mais arriscado do que a negociação de longo prazo do swing. Mas, isso ainda não é suficiente para fixar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...

A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan.

& # 8220; A seção transversal da habilidade do especulador: Evidências de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 sobre a Rede de Pesquisas em Ciências Sociais.

Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, o desempenho dos day traders durante o período de 15 anos entre 1992 e 2006 foi avaliado.

A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:

No ano médio, 360.000 pessoas participam do comércio do dia. Enquanto cerca de 13% obtêm lucros líquidos de comissões no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos day traders (1.000 de 360.000) são capazes de superar consistentemente. ”

Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente rentáveis. Lembre-se, no entanto, este estudo só teve comerciantes do dia sob o microscópio, e não olhou para qualquer outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma variedade maior de estilos de negociação.

Regulamentos da Comissão de Negociação Futura de Commodities dos EUA.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) introduziu novo regulamento em outubro de 2010 forçando os corretores dos EUA a reduzir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (os limites máximos são 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nos pares de moedas) .

Corretores de forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas de forex ativas que são realmente lucrativas.

Michael Greenberg da Forex Magnates compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.

O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.

25% de suas contas "ativas" onde estão lucrativas. Este é um aumento dramático nas porcentagens que observamos nos outros relatórios que cobrimos anteriormente. Esses dados, no entanto, ainda não são bons o suficiente para iniciar as conclusões básicas de que 95% dos traders de Forex perdem dinheiro pelas seguintes razões.

O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA têm a menor população de varejo. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que não é nada. Os dados não especificam se retiradas e depósitos são levados em consideração. mostre se essas contas estão experimentando um crescimento ao longo do tempo, ou se estão simplesmente "subindo" de seu valor anterior de 4 meses Para reforçar o último ponto, essas contas lucrativas ultrapassam sua "linha de alta marca d'água" ou sofreram uma perda maciça? mas recuperou uma pequena porcentagem dentro do período de 4 meses, portanto considerado 'em lucro'

Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência na indústria Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com certo grau de ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de afirmar.

Todos os corretores estarão ansiosos para se apresentar da melhor maneira possível & # 8211; então não seria muito surpreendente se os números estivessem sujeitos a alguma manipulação. Se um corretor puder reivindicar uma porcentagem maior de contas vencedoras do que seus concorrentes, isso poderá atrair novos clientes a abrir contas com eles.

É importante notar que os dados incluem apenas o & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativo & # 8221; talvez interpretada de forma diferente por diferentes corretores). Não temos ideia de quantas novas contas explodiram em seus primeiros meses de negociação em Forex e, posteriormente, tornaram-se inativos & # 8221; (e assim foram omitidos).

Oanda, em particular, foi culpado de alguma contabilidade criativa & # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas espetaculares eram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, descobriu-se que incluiu na sua definição de & # 8220; active & # 8221; contas eram contas que não continham nenhuma atividade de negociação, mas simplesmente acumulavam juros sobre o saldo da conta!

A CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras na Oanda caiu para 38,1%.

À medida que os requisitos de divulgação se estreitam no futuro, espera-se que esses percentuais de ganhos caiam ainda mais.

Que conclusões podemos tirar dos dados?

Mesmo com toda a escavação que fizemos, e todas as evidências que examinamos, simplesmente ainda não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos traders de Forex perdem dinheiro".

Uma coisa é certa, não parece boa para os comerciantes de dia. A evidência é basicamente conclusiva que somente.

2% dos day traders podem, na verdade, lucrar consistentemente. Isso não é surpresa para nós, porém, sabemos que o day trading é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.

Os day traders são obrigados a ficar sentados em frente ao computador por horas a fio, olhando para gráficos de preços enquanto esperam que uma oportunidade de negociação intradiária se apresente. A maioria das negociações diárias é feita com a intenção de entrar e sair rapidamente do mercado em algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de varejo engajados em escalpelamento ou estratégias de negociação do dia, não me surpreende que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.

Essa combinação de negociação de alta frequência e olhar para gráficos durante todo o dia é muito psicologicamente desgastante. A maioria dos comerciantes de dia está falhando porque a paciência deles está muito magra. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Operadores de swing, como nós, usam os movimentos do core dos prazos mais altos para obter negociações fáceis e de longo prazo. Os traders do Swing seguem a direção dominante do mercado com uma moda muito menos estressante.

Fazendo coisas como negociar com o período de tempo diário, não temos que gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de definir nossos negócios e não ter o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A ideia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.

Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para apoiar "95% dos investidores Forex perdem dinheiro", é bastante seguro concluir que uma "alta porcentagem de traders de Forex perder dinheiro".

Temos algumas variações dessa afirmação que acreditamos ser justificadas ...

"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta de negociação"

"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"

“Operadores de alta frequência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os traders de longo prazo”

Como você pode evitar se tornar uma estatística?

Todas as evidências anedóticas e concretas examinadas neste artigo sugerem fortemente que os traders de Forex perdem dinheiro e que a grande maioria dos traders não é lucrativa. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos traders perdem. Assim, a estatística de 95% citada pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.

Então, como podemos, como comerciantes, evitar ser uma das estatísticas perdedoras? Qual é a pequena minoria de traders bem-sucedidos fazendo o que todo mundo não faz?

Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa sala de ação Price Action War, estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "atirando-se no pé". Os comerciantes que lutam para seguir em frente e impedem qualquer progresso positivo com suas metas comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.

O trader não tem expectativas realistas sobre o mercado O trader está complicando demais suas análises, tentando entender muitas variáveis ​​ou parecendo "profundo demais" nas coisas O trader está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipotecas etc. O comerciante não está usando a gestão de dinheiro orientada positivo para garantir comércios vencedores superam perdedores O comerciante está negociando em períodos de tempo baixos, perseguindo preço e ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis ​​de prazos mais longos O comerciante é gastando muito tempo na frente das paradas e negociando demais O trader não tem plano de negociação e, portanto, não tem consistência O trader abre posições durante os comunicados de imprensa na esperança de pegar grandes movimentos O trader não sabe como ter uma perda O trader está impaciente e não espera pelas configurações de negociação de alta probabilidade.

Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os negociadores lutam e realmente atrapalham o progresso de se tornar um profissional lucrativo.

A maioria dos problemas geralmente é resultado de fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" a seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói o caráter e os traços psicológicos necessários para combater essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom operador.

É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra trabalhando para superar seus vícios. No fundo, eles sabem que estão destruindo a saúde e a vida deles. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil voltar aos maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.

O mercado irá destruí-lo, psicologicamente, de formas que você nunca imaginou ser possível. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são suas fraquezas e enfrente-as. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...

"O que não mata te tornará mais forte"

Faça um favor a si mesmo e volte pela sua história e estude seus negócios perdidos. Pegue uma caneta e papel e faça uma lista do que você acha que fez de errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.

Aposto que você verá um problema comum recorrente nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando for fazer sua próxima troca. Use esta lista como um bom lembrete das últimas vezes em que você "trocou de opinião com seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.

Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aperfeiçoamento para se tornar um melhor trader. Dê a si mesmo uma chance maior de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes Forex perder dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos de Forex durante todo o dia.

Talvez você esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço no final do dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.

Mesmo antes do Swiss National Bank lembrar a todos como o mercado forex pode ser difícil, os traders têm uma visão bastante irrealista de suas chances no que é essencialmente um jogo de soma zero: 86% dos varejistas forex esperam obter lucro mesmo que apenas 30 % na verdade o fazem, e são principalmente os pequenos traders que perdem.

Comerciantes forex: O tamanho médio do comércio forex a varejo vem caindo.

Uma apresentação do diretor-gerente do CitiFX, Bapi Maitra, sobre o mercado de câmbio de varejo descobriu que os volumes vêm crescendo continuamente. Existem atualmente quatro milhões de comerciantes varejistas de forex em todo o mundo, com 1,4 milhão na Europa e 1,6 milhão na Ásia (há apenas 150 mil nos EUA). Comerciantes forex de varejo, tipicamente homens na faixa dos 30 anos, dizem que estão no Forex porque tem a chance de superar outras classes de ativos, independentemente do caminho que o mercado está tomando e porque é "intelectualmente estimulante", mas a alta alavancagem e requisitos de capital inicial baixos são claramente também grandes fatores. Você pode obter uma alavancagem de 50: 1 nos EUA, 200: 1 na Europa e até 1000: 1 em alguns locais com depósitos iniciais tão baixos quanto $ 50. O CitiFX mostra até que ponto as ações médias por comércio caíram nos EUA e, apesar de ser apenas um fragmento do comércio global mundial, a tendência parece se manter em outras regiões, assim como os pequenos comerciantes esperam ficar ricos.

"Lucratividade inclinada para baixo por micro contas"

“A rentabilidade é distorcida pelas muitas micro contas da empresa. Essas micro contas, que podem ser abertas por apenas US $ 50, são menos lucrativas do que as contas de tamanho médio porque os comerciantes levam suas contas menos a sério e tendem a "ir para a lua", disse Drew Niv, CEO da atual. - trade FXCM em 2011, relatórios do CitiFX.

As contas de corretagem acima de US $ 10.000 têm mais do que o dobro da taxa de rentabilidade das contas menores, em parte porque as contas rentáveis ​​têm maior probabilidade de ultrapassar a marca de US $ 10.000, mas também porque os traders com mais capital podem suportar perdas maiores no curto prazo.

Também não é apenas FXCM, um relatório da InteractiveBrokers se gabou de ter a maior taxa de contas rentáveis ​​do setor no 3T14: 46,9%. Seus números foram um pouco melhores do que as estimativas do CitiFX, mas de qualquer forma fica claro que a maioria dos comerciantes forex de varejo estaria em melhor situação fazendo outra coisa, mesmo quando não houvesse grandes choques tirando as pessoas do mercado.

Como Josh Brown, Jason Zweig e outros observadores inteligentes apontam "# 8211; Talvez os investidores devam apenas dizer não à negociação de FX.